در این ویدئو، فرآیند تهیه و تحلیل گزارشات مالی در نرمافزار حسابداری مالی بررسی میشود؛ بخشی که خروجی نهایی تمامی عملیات ثبت و پردازش اطلاعات مالی بوده و مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی و نظارتی در سازمان محسوب میشود.
آموزش با معرفی فرم مرور حسابها آغاز میشود؛ ابزاری جامع برای بررسی و تحلیل اطلاعات مالی که بر اساس دو ایندکس عمودی و افقی طراحی شده است. در ایندکس عمودی، حسابها بر اساس سطوح کل، معین و تفصیلی و همچنین لایههای شناور مربوط به مراکز توجه نمایش داده میشوند. با انتخاب هر یک از این سطوح، در ایندکس افقی امکان مشاهده ریز اطلاعات و جزئیات مرتبط فراهم میشود و کاربر میتواند بهصورت مرحلهبهمرحله به عمق اطلاعات مالی دسترسی پیدا کند.
در این فرم، امکان مشاهده اسناد در قالب ترازهای دو ستونی، چهار ستونی و شش ستونی وجود دارد و ابزارهایی برای چاپ و خروجی گرفتن در قالب Excel نیز در اختیار کاربر قرار گرفته است. همچنین مجموعهای از فیلترها و تنظیمات متنوع، امکان محدودسازی و تحلیل هدفمند اطلاعات را فراهم میکند تا کاربر بتواند گزارشات موردنظر خود را با دقت بالا استخراج نماید.
در ادامه، منوی گزارشهای کنترلی معرفی میشود که شامل مجموعهای از گزارشات کلیدی مالی است. از جمله مهمترین این گزارشها، گزارش دفتر کل است که امکان تهیه بهصورت ماهانه، سالانه یا در بازههای زمانی دلخواه را داشته و قابلیت تفکیک بر اساس شعب را نیز فراهم میکند. پس از آن، گزارش دفتر روزنامه بررسی میشود که مشابه دفتر کل، ابزارهای فیلتر زمانی و ساختاری را در اختیار کاربر قرار داده و امکان مشاهده و چاپ اطلاعات را فراهم میسازد.
در بخش بعدی، گزارش دفتر الکترونیک دارایی معرفی میشود؛ گزارشی استاندارد و مبتنی بر الزامات قانونی که برای ارائه به مراجع رسمی مورد استفاده قرار میگیرد. این گزارش قابلیت تهیه در بازههای ماهانه، فصلی، سالانه یا دلخواه را داشته و امکان دریافت خروجی در قالب Excel جهت ارائه به سامانههای مرتبط را فراهم میکند.
همچنین در این آموزش تأکید میشود که برای تهیه گزارشات دقیق و معتبر، تمامی اسناد در بازه زمانی موردنظر باید تأیید شده و بدون خطا باشند. در غیر این صورت، سیستم اسناد دارای اشکال یا تأییدنشده را شناسایی کرده و از تهیه گزارش جلوگیری میکند تا از بروز مغایرت در اطلاعات مالی جلوگیری شود.
در نهایت، به بخش مدیریت گزارشها اشاره میشود که به سیستم گزارشساز متصل است و امکان طراحی و تولید گزارشات سفارشی را فراهم میکند. کاربران میتوانند بر اساس نیازهای خاص سازمان، گزارشات موردنظر خود را ایجاد کرده یا در صورت نیاز از خدمات کارشناسان برای طراحی گزارشات بهرهمند شوند.
این آموزش، ابزارها و قابلیتهای لازم برای استخراج، تحلیل و ارائه گزارشات مالی را معرفی میکند و نقش کلیدی در افزایش شفافیت، دقت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایفا مینماید. وجود یک سیستم گزارشگیری جامع و انعطافپذیر، سازمان را قادر میسازد تا دیدی دقیق و بهروز از وضعیت مالی خود داشته و تصمیمگیریهای آگاهانهتری اتخاذ کند.